2010-03-19
| 净值: | 1.4838 |
| 累计净值: | 2.4838 |
| 日增长: | + 0.0071 |
| 周增长率: | 1.50% |
| 月增长率: | 0.47% |
| 季增长率: | -0.81% |
| 今年增长: | -4.97% |
| 年增长率: | 37.24% |
| 投资类型: | 股票型 |
| 投资风格: | 中盘（偏大盘） |
| 成立日期: | 2006-05-17 |
| 最新规模: | 124.89 亿 |
公布日期:2009-09-30
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保利地产 | 706,764,000.00 | 6.40% |
| 2 | 浦发银行 | 605,368,000.00 | 5.48% |
| 3 | 中国平安 | 471,577,000.00 | 4.27% |
| 4 | 贵州茅台 | 441,911,000.00 | 4.00% |
| 5 | 苏宁电器 | 389,566,000.00 | 3.53% |
| 6 | 中联重科 | 330,830,000.00 | 3.00% |
| 7 | 金地集团 | 316,327,000.00 | 2.86% |
| 8 | 中国神华 | 261,094,000.00 | 2.36% |
| 9 | 招商银行 | 253,219,000.00 | 2.29% |
| 10 | 兴业银行 | 252,019,000.00 | 2.28% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 197,426.46 | 23.140% |
| 房地产业 | 80,099.62 | 9.390% |
| 机械、设备、仪表 | 76,222.5 | 8.940% |
| 金融、保险业 | 72,535.0 | 8.500% |
| 批发和零售贸易 | 48,644.51 | 5.700% |
| 采掘业 | 40,873.48 | 4.790% |
| 医药、生物制品 | 37,669.08 | 4.420% |
| 食品、饮料 | 31,165.42 | 3.650% |
| 交通运输、仓储业 | 21,006.29 | 2.460% |
| 电子 | 18,459.87 | 2.160% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 14,841.31 | 1.740% |
| 综合类 | 14,644.51 | 1.720% |
| 金属、非金属 | 13,909.91 | 1.630% |
| 建筑业 | 13,368.92 | 1.570% |
| 信息技术业 | 10,873.83 | 1.270% |
| 其他制造业 | 2,699.66 | 0.320% |
| 纺织、服装、皮毛 | 1,848.72 | 0.220% |
| 造纸、印刷 | 610.0 | 0.070% |
| 传播与文化产业 | 284.7 | 0.030% |
| 社会服务业 | - | - |
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
广发证券 德邦证券 广发华福证券 财通证券 中原证券 联合证券 山西证券 平安证券 湘财证券 招商证券 东海证券 中银国际证券 东吴证券 万联证券 中信证券 世纪证券 中信金通证券 国元证券 华安证券 中信万通证券 兴业证券 江南证券 申银万国证券 国泰君安证券 金元证券 中国银河证券 长城证券 光大证券 东北证券 财富证券 东方证券 安信证券 国信证券 海通证券 中信建投证券 华泰证券 国都证券 国盛证券 国海证券 信泰证券 国联证券 渤海证券 广州证券 恒泰证券 第一创业证券 长江证券 中国民生银行 中国建设银行 上海浦东发展银行 招商银行 中国光大银行 交通银行 兴业银行 深圳发展银行 中信银行 中国农业银行 深圳平安银行 北京银行 中国银行 中国工商银行 华夏银行 广东发展银行
| 历史分红信息（每十份） | |
|---|---|
| 2010-01-08 | 3.20元 |
| 2008-12-02 | 1.50元 |
| 2008-08-18 | 2.00元 |
| 2007-06-15 | 1.00元 |
| 2007-05-24 | 2.00元 |