2010-03-09
| 净值: | 1.5779 |
| 累计净值: | 2.8819 |
| 日增长: | + 0.0041 |
| 周增长率: | -0.13% |
| 月增长率: | 5.86% |
| 季增长率: | -2.65% |
| 今年增长: | -2.83% |
| 年增长率: | 36.03% |
| 投资类型: | 股票型 |
| 投资风格: | 中盘（偏小盘） |
| 成立日期: | 2005-07-13 |
| 最新规模: | 39.62 亿 |
公布日期:2009-09-30
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 188,405,000.00 | 4.76% |
| 2 | 中国中铁 | 178,680,000.00 | 4.51% |
| 3 | 紫金矿业 | 169,800,000.00 | 4.29% |
| 4 | 徐工科技 | 150,527,000.00 | 3.80% |
| 5 | 招商银行 | 133,020,000.00 | 3.36% |
| 6 | 贵州茅台 | 115,726,000.00 | 2.92% |
| 7 | 天地科技 | 112,672,000.00 | 2.84% |
| 8 | 保利地产 | 106,430,000.00 | 2.69% |
| 9 | 新华传媒 | 94,323,800.00 | 2.38% |
| 10 | 双良股份 | 92,503,200.00 | 2.34% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 99,880.81 | 27.170% |
| 采掘业 | 48,586.72 | 13.220% |
| 食品、饮料 | 33,687.67 | 9.160% |
| 机械、设备、仪表 | 27,210.09 | 7.400% |
| 金融、保险业 | 20,943.28 | 5.700% |
| 金属、非金属 | 19,970.42 | 5.430% |
| 信息技术业 | 14,914.9 | 4.060% |
| 批发和零售贸易 | 14,733.98 | 4.010% |
| 建筑业 | 12,038.33 | 3.270% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 10,514.75 | 2.860% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8,012.53 | 2.180% |
| 房地产业 | 6,349.62 | 1.730% |
| 传播与文化产业 | 6,127.81 | 1.670% |
| 其他制造业 | 4,654.55 | 1.270% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,612.64 | 1.250% |
| 社会服务业 | 3,681.0 | 1.000% |
| 纺织、服装、皮毛 | 3,281.73 | 0.890% |
| 交通运输、仓储业 | 1,789.83 | 0.490% |
| 电子 | 561.6 | 0.150% |
| 医药、生物制品 | - | - |
| 木材、家具 | - | - |
渤海证券 东吴证券 国联证券 民生证券 山西证券 光大证券 长江证券 中国银河证券 国海证券 东北证券 中信金通证券 西南证券 华安证券 平安证券 广东证券 信泰证券 南京证券 财通证券 齐鲁证券 国都证券 华龙证券 国元证券 华西证券 宏源证券 浙商证券 德邦证券 第一创业证券 财富证券 世纪证券 万联证券 江南证券 中原证券 恒泰证券 华夏证券 国盛证券 泰阳证券 安信证券 中银国际证券 东海证券 华林证券 广州证券 广发证券 中信建投证券 华泰证券 东莞证券 兴业证券 金元证券 国泰君安证券 湘财证券 西部证券 联合证券 上海证券 申银万国证券 大同证券 海通证券 新时代证券 国信证券 北京证券 招商证券 中信万通证券 中信证券 长城证券 东方证券 深圳平安银行 中国邮政储蓄银行 中国民生银行 上海浦东发展银行 中国建设银行 中国农业银行 中国光大银行 广东发展银行 中国银行 中国工商银行 交通银行 深圳发展银行 招商银行 兴业银行 中信银行 天相投资
| 历史分红信息（每十份） | |
|---|---|
| 2008-12-19 | 0.50元 |
| 2008-05-19 | 3.50元 |
| 2006-11-28 | 7.47元 |
| 2006-03-27 | 0.57元 |
| 2006-02-27 | 0.50元 |