2010-03-09
| 净值: | 0.9773 |
| 累计净值: | 2.3059 |
| 日增长: | + 0.0039 |
| 周增长率: | -0.35% |
| 月增长率: | 3.93% |
| 季增长率: | -0.88% |
| 今年增长: | -2.23% |
| 年增长率: | 34.01% |
| 投资类型: | 积极配置 |
| 投资风格: | 中盘 |
| 成立日期: | 2002-08-16 |
| 最新规模: | 7.36 亿 |
公布日期:2009-09-30
| 序号 | 证券名称 | 市值(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 20,692,000.00 | 2.81% |
| 2 | 贵州茅台 | 18,134,600.00 | 2.46% |
| 3 | 航天信息 | 17,548,900.00 | 2.38% |
| 4 | 中国联通 | 17,004,700.00 | 2.31% |
| 5 | 华夏银行 | 15,300,000.00 | 2.08% |
| 6 | 招商地产 | 15,000,000.00 | 2.04% |
| 7 | 苏宁电器 | 14,751,000.00 | 2.00% |
| 8 | 平高电气 | 14,569,000.00 | 1.98% |
| 9 | 中国人寿 | 13,507,800.00 | 1.84% |
| 10 | 万科Ａ | 13,337,600.00 | 1.81% |
公布日期:2009-12-31
| 行业划分 | 市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 20,068.21 | 30.740% |
| 金融、保险业 | 5,588.07 | 8.560% |
| 医药、生物制品 | 5,250.4 | 8.040% |
| 食品、饮料 | 5,247.26 | 8.040% |
| 采掘业 | 3,756.7 | 5.750% |
| 机械、设备、仪表 | 3,556.48 | 5.450% |
| 金属、非金属 | 3,168.22 | 4.850% |
| 信息技术业 | 2,630.78 | 4.030% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 2,589.59 | 3.970% |
| 房地产业 | 2,502.55 | 3.830% |
| 批发和零售贸易 | 1,896.94 | 2.910% |
| 建筑业 | 1,104.4 | 1.690% |
| 社会服务业 | 1,069.95 | 1.640% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 611.6 | 0.940% |
| 交通运输、仓储业 | 443.57 | 0.680% |
| 农、林、牧、渔业 | 435.13 | 0.670% |
| 电子 | 256.26 | 0.390% |
| 木材、家具 | - | - |
| 传播与文化产业 | - | - |
汉唐证券 中信建投证券 湘财证券 国都证券 东方证券 光大证券 长城证券 平安证券 国联证券 山西证券 天一证券 长江证券 国信证券 中信万通证券 中国银河证券 申银万国证券 招商证券 联合证券 上海证券 恒泰证券 华泰证券 信泰证券 国海证券 中国建银投资证券 国泰君安证券 财富证券 安信证券 齐鲁证券 海通证券 中信证券 天同证券 兴业证券 广发证券 国元证券 华西证券 中信金通证券 华安证券 东海证券 华夏证券 中国建设银行 上海浦东发展银行 深圳发展银行 中国农业银行 招商银行 深圳平安银行 中国工商银行 北京银行 中国光大银行 中国民生银行 中信银行 上海银行 天相投资
| 历史分红信息（每十份） | |
|---|---|
| 2010-01-08 | 0.68元 |
| 2007-04-17 | 11.61元 |
| 2006-02-28 | 0.20元 |
| 2004-12-31 | 0.20元 |
| 2004-05-21 | 0.20元 |